投資標的代號 | 投資 類型 | 投資幣別 | 累計投資金額 | 參考 投資損益 | 平均單位淨值 | 申購在途 未回報金額 | 計價幣別 | 首次申請日 | |
| 基金/集合名稱 | 收益分配 方式 | 淨值基準日 | 基準日市值 | 參考 投資報酬率 | 基金淨值 | 單位數餘額 | 參考匯率 | ||
| 47AN1500 德 盛安聯全球綠能趨勢 | 定期 | 新台幣 | 132,641.00 | -36,183.00 | 11.1934 | 0.00 | 新台幣 | 2008/01/14 | |
| 現金 | 2010/11/12 | 96,458.00 | -27.27% | 8.1400 | 11,849.9000 | 1.00000 | |||
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| 基金/集合合計(外匯) | 新台幣 | 132,641.00 | -36,183.00 | 0.00 | |||||
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